2856 iシェアーズ米国債3-7年ETF(為替ヘッジあり)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/01/12-2025/07/11)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (自 2024年7月12日 至 2025年1月11日) | 当特定期間 (自 2025年1月12日 至 2025年7月11日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 473,483,680 | 577,975,366 |
| 有価証券売買等損益 | △350,102,448 | 996,397,927 |
| 為替差損益 | △824,580,517 | △718,693,569 |
| その他収益 | 1,774,540 | 2,408,804 |
| 営業収益合計 | △699,424,745 | 858,088,528 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 4,241,255 | 5,042,647 |
| 委託者報酬 | 19,509,973 | 23,196,355 |
| その他費用 | 4,829,008 | 5,568,524 |
| 営業費用合計 | 28,580,236 | 33,807,526 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △728,004,981 | 824,281,002 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △728,004,981 | 824,281,002 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △728,004,981 | 824,281,002 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △3,562,422,511 | △6,538,883,922 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 360,835,190 | 1,613,762,000 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 360,835,190 | 1,613,762,000 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,160,009,735 | 1,575,241,995 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,160,009,735 | 1,575,241,995 |
| 分配金 | 449,281,885 | 545,342,145 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,538,883,922 | △6,221,425,060 |
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