2856 iシェアーズ米国債3-7年ETF(為替ヘッジあり)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/07/12-2024/01/11)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (自 2023年1月12日 至 2023年7月11日) | 当特定期間 (自 2023年7月12日 至 2024年1月11日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 116,287,683 | 252,210,556 |
| 有価証券売買等損益 | △178,327,168 | 467,192,344 |
| 為替差損益 | △298,890,331 | △628,456,553 |
| その他収益 | 332,335 | 1,149,441 |
| 営業収益合計 | △360,597,481 | 92,095,788 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,537,140 | 2,892,459 |
| 委託者報酬 | 7,070,978 | 13,305,459 |
| その他費用 | 2,329,647 | 3,705,172 |
| 営業費用合計 | 10,937,765 | 19,903,090 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △371,535,246 | 72,192,698 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △371,535,246 | 72,192,698 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △371,535,246 | 72,192,698 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △36,013,440 | △1,736,592,285 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,087,587 | 132,633,934 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,087,587 | 132,633,934 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,228,836,106 | 726,741,725 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,228,836,106 | 726,741,725 |
| 分配金 | 104,295,080 | 234,465,460 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,736,592,285 | △2,492,972,838 |
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