有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/01/12-2023/07/11)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (自 2022年7月26日 至 2023年1月11日) | 当特定期間 (自 2023年1月12日 至 2023年7月11日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 161,140,920 | 76,812,734 |
| 有価証券売買等損益 | △2,990,054,593 | △3,036,518 |
| 為替差損益 | △123,108,625 | △178,850,083 |
| その他収益 | 558,547 | 1,527,871 |
| 営業収益合計 | △2,951,463,751 | △103,545,996 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 7,351 | - |
| 受託者報酬 | 3,728,992 | 1,634,551 |
| 委託者報酬 | 14,170,286 | 6,211,478 |
| その他費用 | 5,127,979 | 3,950,660 |
| 営業費用合計 | 23,034,608 | 11,796,689 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △2,974,498,359 | △115,342,685 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △2,974,498,359 | △115,342,685 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △2,974,498,359 | △115,342,685 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △3,472,630,743 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 375,725,300 | 2,897,289,741 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 375,725,300 | 2,897,289,741 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 736,869,721 | 1,372,507,146 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 736,869,721 | 1,372,507,146 |
| 分配金 | 136,987,963 | 67,276,962 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,472,630,743 | △2,130,467,795 |
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