有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/01/12-2024/07/11)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (自 2023年7月12日 至 2024年1月11日) | 当特定期間 (自 2024年1月12日 至 2024年7月11日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 85,924,105 | 115,521,083 |
| 有価証券売買等損益 | 336,881,061 | △288,670,604 |
| 為替差損益 | △247,976,692 | △295,148,861 |
| その他収益 | 689,496 | 670,035 |
| 営業収益合計 | 175,517,970 | △467,628,347 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,628,274 | 2,000,918 |
| 委託者報酬 | 6,187,578 | 7,603,606 |
| その他費用 | 2,351,149 | 2,296,355 |
| 営業費用合計 | 10,167,001 | 11,900,879 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 165,350,969 | △479,529,226 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 165,350,969 | △479,529,226 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 165,350,969 | △479,529,226 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △2,130,467,795 | △1,107,148,432 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,759,716,442 | 1,429,756,991 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,759,716,442 | 1,429,756,991 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 824,821,898 | 5,752,958,347 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 824,821,898 | 5,752,958,347 |
| 分配金 | 76,926,150 | 102,659,826 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,107,148,432 | △6,012,538,840 |
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