有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/07/12-2024/01/11)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (自 2023年1月12日 至 2023年7月11日) | 当特定期間 (自 2023年7月12日 至 2024年1月11日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 76,812,734 | 85,924,105 |
| 有価証券売買等損益 | △3,036,518 | 336,881,061 |
| 為替差損益 | △178,850,083 | △247,976,692 |
| その他収益 | 1,527,871 | 689,496 |
| 営業収益合計 | △103,545,996 | 175,517,970 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,634,551 | 1,628,274 |
| 委託者報酬 | 6,211,478 | 6,187,578 |
| その他費用 | 3,950,660 | 2,351,149 |
| 営業費用合計 | 11,796,689 | 10,167,001 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △115,342,685 | 165,350,969 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △115,342,685 | 165,350,969 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △115,342,685 | 165,350,969 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △3,472,630,743 | △2,130,467,795 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,897,289,741 | 1,759,716,442 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,897,289,741 | 1,759,716,442 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,372,507,146 | 824,821,898 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,372,507,146 | 824,821,898 |
| 分配金 | 67,276,962 | 76,926,150 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,130,467,795 | △1,107,148,432 |
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