有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/07/12-2025/01/11)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (自 2024年1月12日 至 2024年7月11日) | 当特定期間 (自 2024年7月12日 至 2025年1月11日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 115,521,083 | 304,790,971 |
| 有価証券売買等損益 | △288,670,604 | 307,260,467 |
| 為替差損益 | △295,148,861 | △715,991,386 |
| その他収益 | 670,035 | 1,629,677 |
| 営業収益合計 | △467,628,347 | △102,310,271 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,000,918 | 5,435,868 |
| 委託者報酬 | 7,603,606 | 20,656,432 |
| その他費用 | 2,296,355 | 5,124,795 |
| 営業費用合計 | 11,900,879 | 31,217,095 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △479,529,226 | △133,527,366 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △479,529,226 | △133,527,366 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △479,529,226 | △133,527,366 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,107,148,432 | △6,012,538,840 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,429,756,991 | 2,715,417,246 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,429,756,991 | 2,715,417,246 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,752,958,347 | 2,590,035,077 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,752,958,347 | 2,590,035,077 |
| 分配金 | 102,659,826 | 273,271,947 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,012,538,840 | △6,293,955,984 |
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