有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/01/12-2025/07/11)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (自 2024年7月12日 至 2025年1月11日) | 当特定期間 (自 2025年1月12日 至 2025年7月11日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 304,790,971 | 158,354,266 |
| 有価証券売買等損益 | 307,260,467 | △568,661,001 |
| 為替差損益 | △715,991,386 | △232,666,272 |
| その他収益 | 1,629,677 | 2,036,188 |
| 営業収益合計 | △102,310,271 | △640,936,819 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 5,435,868 | 2,567,220 |
| 委託者報酬 | 20,656,432 | 9,755,565 |
| その他費用 | 5,124,795 | 3,431,269 |
| 営業費用合計 | 31,217,095 | 15,754,054 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △133,527,366 | △656,690,873 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △133,527,366 | △656,690,873 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △133,527,366 | △656,690,873 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △6,012,538,840 | △6,293,955,984 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,715,417,246 | 5,718,192,447 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,715,417,246 | 5,718,192,447 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,590,035,077 | 2,140,272,926 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,590,035,077 | 2,140,272,926 |
| 分配金 | 273,271,947 | 146,803,265 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,293,955,984 | △3,519,530,601 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
