有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/07/12-2026/01/11)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (自 2025年1月12日 至 2025年7月11日) | 当特定期間 (自 2025年7月12日 至 2026年1月11日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 158,354,266 | 107,531,627 |
| 有価証券売買等損益 | △568,661,001 | △140,381,204 |
| 為替差損益 | △232,666,272 | △102,654,150 |
| その他収益 | 2,036,188 | 719,936 |
| 営業収益合計 | △640,936,819 | △134,783,791 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,567,220 | 1,578,535 |
| 委託者報酬 | 9,755,565 | 5,998,597 |
| その他費用 | 3,431,269 | 2,031,883 |
| 営業費用合計 | 15,754,054 | 9,609,015 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △656,690,873 | △144,392,806 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △656,690,873 | △144,392,806 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △656,690,873 | △144,392,806 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △6,293,955,984 | △3,519,530,601 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,718,192,447 | 1,689,814,290 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,718,192,447 | 1,689,814,290 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,140,272,926 | 754,778,620 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,140,272,926 | 754,778,620 |
| 分配金 | 146,803,265 | 100,380,405 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,519,530,601 | △2,829,268,142 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
