有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/09/21-2023/03/27)

岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり)

(2023年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	2,031,775,407	円
Ⅱ 負債総額	2,278,606	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,029,496,801	円
Ⅳ 発行済数量	1,996,924,215	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0163	円

岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし)

(2023年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	9,146,272,043	円
Ⅱ 負債総額	1,231,795	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,145,040,248	円
Ⅳ 発行済数量	9,496,645,646	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9630	円

(参考)マネー・インベストメント・マザーファンドⅡ

(2023年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	23,293,821	円
Ⅱ 負債総額	20	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,293,801	円
Ⅳ 発行済数量	23,301,980	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9996	円