有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/09/28-2025/03/27)

岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり)

(2025年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	1,239,172,657	円
Ⅱ 負債総額	177,017	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,238,995,640	円
Ⅳ 発行済数量	1,172,731,401	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0565	円

岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし)

(2025年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	7,189,642,778	円
Ⅱ 負債総額	46,257,660	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,143,385,118	円
Ⅳ 発行済数量	5,754,761,800	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2413	円

(参考)マネー・インベストメント・マザーファンドⅡ

(2025年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	99,980,529	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	99,980,529	円
Ⅳ 発行済数量	99,892,948	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0009	円