有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/09/28-2024/03/27)

岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり)

(2024年 3月29日現在)

Ⅰ 資産総額	2,330,583,444	円
Ⅱ 負債総額	1,253,382	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,329,330,062	円
Ⅳ 発行済数量	2,036,855,960	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1436	円

岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし)

(2024年 3月29日現在)

Ⅰ 資産総額	12,490,617,402	円
Ⅱ 負債総額	12,356,810	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,478,260,592	円
Ⅳ 発行済数量	9,616,924,459	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2975	円

(参考)マネー・インベストメント・マザーファンドⅡ

(2024年 3月29日現在)

Ⅰ 資産総額	66,602,797	円
Ⅱ 負債総額	147	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	66,602,650	円
Ⅳ 発行済数量	66,648,165	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9993	円