有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/28-2024/09/27)

岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり)

(2024年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,749,082,144	円
Ⅱ 負債総額	38,528,444	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,710,553,700	円
Ⅳ 発行済数量	1,486,601,141	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1506	円

岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし)

(2024年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	10,244,633,402	円
Ⅱ 負債総額	118,934,888	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,125,698,514	円
Ⅳ 発行済数量	7,952,230,472	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2733	円

(参考)マネー・インベストメント・マザーファンドⅡ

(2024年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	107,749,940	円
Ⅱ 負債総額	10,019,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	97,730,940	円
Ⅳ 発行済数量	97,769,950	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9996	円