有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/03/28-2025/09/29)

岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり)

(2025年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,018,819,631	円
Ⅱ 負債総額	7,464,281	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,011,355,350	円
Ⅳ 発行済数量	852,197,564	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1868	円

岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし)

(2025年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	6,245,194,331	円
Ⅱ 負債総額	15,956,690	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,229,237,641	円
Ⅳ 発行済数量	4,393,445,474	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4178	円

(参考)マネー・インベストメント・マザーファンドⅡ

(2025年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	109,301,287	円
Ⅱ 負債総額	4,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	105,301,287	円
Ⅳ 発行済数量	104,990,636	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0030	円