有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/03/28-2023/09/27)

岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり)

(2023年 9月29日現在)

Ⅰ 資産総額	2,209,572,962	円
Ⅱ 負債総額	2,615,758	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,206,957,204	円
Ⅳ 発行済数量	2,197,632,627	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0042	円

岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし)

(2023年 9月29日現在)

Ⅰ 資産総額	11,402,127,918	円
Ⅱ 負債総額	132,293,594	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,269,834,324	円
Ⅳ 発行済数量	10,307,336,581	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0934	円

(参考)マネー・インベストメント・マザーファンドⅡ

(2023年 9月29日現在)

Ⅰ 資産総額	26,588,660	円
Ⅱ 負債総額	1	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,588,659	円
Ⅳ 発行済数量	26,603,572	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9994	円