有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/09/30-2026/03/27)
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり)
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし)
(参考)マネー・インベストメント・マザーファンドⅡ
| (2026年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 772,256,855 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,700,380 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 741,556,475 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 619,327,824 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1974 | 円 |
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし)
| (2026年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,637,367,793 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,808,028 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,623,559,765 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,597,783,828 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5631 | 円 |
(参考)マネー・インベストメント・マザーファンドⅡ
| (2026年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 90,449,651 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 90,449,651 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 89,948,406 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0056 | 円 |
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