有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/09/09-2022/12/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 当期 2022年12月15日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 202,764,579 |
| 派生商品評価勘定 | 8,271,250 |
| 流動資産合計 | 211,035,829 |
| 資産合計 | 211,035,829 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 475,623 |
| 未払受託者報酬 | 4,459 |
| 未払委託者報酬 | 231,878 |
| その他未払費用 | 17,826 |
| 流動負債合計 | 729,786 |
| 負債合計 | 729,786 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 212,528,422 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,222,379 |
| (分配準備積立金) | 769,751 |
| 元本等合計 | 210,306,043 |
| 純資産合計 | 210,306,043 |
| 負債純資産合計 | 211,035,829 |
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