有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/12/16-2024/06/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年12月15日現在 | 当期 2024年 6月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 252,558,586 | 231,326,007 |
| 派生商品評価勘定 | 10,643,666 | 74,610 |
| 流動資産合計 | 263,202,252 | 231,400,617 |
| 資産合計 | 263,202,252 | 231,400,617 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 179,738 | 3,721,768 |
| 未払収益分配金 | - | 2,154,824 |
| 未払受託者報酬 | 5,718 | 5,764 |
| 未払委託者報酬 | 297,364 | 299,901 |
| その他未払費用 | 22,865 | 23,060 |
| 流動負債合計 | 505,685 | 6,205,317 |
| 負債合計 | 505,685 | 6,205,317 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 261,417,624 | 215,482,405 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,278,943 | 9,712,895 |
| (分配準備積立金) | 5,357,239 | 20,118,465 |
| 元本等合計 | 262,696,567 | 225,195,300 |
| 純資産合計 | 262,696,567 | 225,195,300 |
| 負債純資産合計 | 263,202,252 | 231,400,617 |
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