有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/12/16-2023/06/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年12月15日現在 | 当期 2023年 6月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 202,764,579 | 271,897,938 |
| 派生商品評価勘定 | 8,271,250 | 376,762 |
| 流動資産合計 | 211,035,829 | 272,274,700 |
| 資産合計 | 211,035,829 | 272,274,700 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 475,623 | 10,182,572 |
| 未払受託者報酬 | 4,459 | 6,004 |
| 未払委託者報酬 | 231,878 | 312,145 |
| その他未払費用 | 17,826 | 24,000 |
| 流動負債合計 | 729,786 | 10,524,721 |
| 負債合計 | 729,786 | 10,524,721 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 212,528,422 | 272,375,289 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,222,379 | △10,625,310 |
| (分配準備積立金) | 769,751 | 2,145,956 |
| 元本等合計 | 210,306,043 | 261,749,979 |
| 純資産合計 | 210,306,043 | 261,749,979 |
| 負債純資産合計 | 211,035,829 | 272,274,700 |
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