有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/06/18-2024/12/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年 6月17日現在 | 当期 2024年12月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 231,326,007 | 238,326,415 |
| 派生商品評価勘定 | 74,610 | 450,826 |
| 流動資産合計 | 231,400,617 | 238,777,241 |
| 資産合計 | 231,400,617 | 238,777,241 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,721,768 | 2,387,971 |
| 未払収益分配金 | 2,154,824 | 2,236,436 |
| 未払受託者報酬 | 5,764 | 5,651 |
| 未払委託者報酬 | 299,901 | 293,737 |
| その他未払費用 | 23,060 | 22,588 |
| 流動負債合計 | 6,205,317 | 4,946,383 |
| 負債合計 | 6,205,317 | 4,946,383 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 215,482,405 | 223,643,643 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,712,895 | 10,187,215 |
| (分配準備積立金) | 20,118,465 | 17,055,716 |
| 元本等合計 | 225,195,300 | 233,830,858 |
| 純資産合計 | 225,195,300 | 233,830,858 |
| 負債純資産合計 | 231,400,617 | 238,777,241 |
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