有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/12/17-2025/06/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年12月16日現在 | 当期 2025年 6月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 238,326,415 | 234,628,494 |
| 派生商品評価勘定 | 450,826 | 322,222 |
| 流動資産合計 | 238,777,241 | 234,950,716 |
| 資産合計 | 238,777,241 | 234,950,716 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,387,971 | 3,195,130 |
| 未払収益分配金 | 2,236,436 | - |
| 未払受託者報酬 | 5,651 | 5,605 |
| 未払委託者報酬 | 293,737 | 291,367 |
| その他未払費用 | 22,588 | 22,403 |
| 流動負債合計 | 4,946,383 | 3,514,505 |
| 負債合計 | 4,946,383 | 3,514,505 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 223,643,643 | 226,714,492 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,187,215 | 4,721,719 |
| (分配準備積立金) | 17,055,716 | 15,670,590 |
| 元本等合計 | 233,830,858 | 231,436,211 |
| 純資産合計 | 233,830,858 | 231,436,211 |
| 負債純資産合計 | 238,777,241 | 234,950,716 |
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