有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/06/17-2025/12/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年 6月16日現在 | 当期 2025年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 234,628,494 | 223,904,081 |
| 派生商品評価勘定 | 322,222 | 698,672 |
| 流動資産合計 | 234,950,716 | 224,602,753 |
| 資産合計 | 234,950,716 | 224,602,753 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,195,130 | 2,901,533 |
| 未払収益分配金 | - | 2,095,530 |
| 未払受託者報酬 | 5,605 | 4,604 |
| 未払委託者報酬 | 291,367 | 239,401 |
| その他未払費用 | 22,403 | 18,407 |
| 流動負債合計 | 3,514,505 | 5,259,475 |
| 負債合計 | 3,514,505 | 5,259,475 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 226,714,492 | 209,553,035 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,721,719 | 9,790,243 |
| (分配準備積立金) | 15,670,590 | 11,768,462 |
| 元本等合計 | 231,436,211 | 219,343,278 |
| 純資産合計 | 231,436,211 | 219,343,278 |
| 負債純資産合計 | 234,950,716 | 224,602,753 |
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