- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/12/16-2026/06/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年12月15日現在 | 当期 2026年 6月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 223,904,081 | 242,770,069 |
| 派生商品評価勘定 | 698,672 | 2,466 |
| 流動資産合計 | 224,602,753 | 242,772,535 |
| 資産合計 | 224,602,753 | 242,772,535 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,901,533 | 2,107,244 |
| 未払収益分配金 | 2,095,530 | 2,181,787 |
| 未払受託者報酬 | 4,604 | 5,528 |
| 未払委託者報酬 | 239,401 | 287,476 |
| その他未払費用 | 18,407 | 22,105 |
| 流動負債合計 | 5,259,475 | 4,604,140 |
| 負債合計 | 5,259,475 | 4,604,140 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 209,553,035 | 218,178,732 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,790,243 | 19,989,663 |
| (分配準備積立金) | 11,768,462 | 21,198,592 |
| 元本等合計 | 219,343,278 | 238,168,395 |
| 純資産合計 | 219,343,278 | 238,168,395 |
| 負債純資産合計 | 224,602,753 | 242,772,535 |
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