有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/02/25-2023/08/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年2月24日現在 | 当期 2023年8月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 180,365 | 828,036 |
| 金銭信託 | 2,572,192 | 41,902 |
| 投資証券 | 165,610,305 | 119,351,533 |
| 派生商品評価勘定 | - | 16 |
| 未収入金 | 64,508 | 37,344 |
| 未収配当金 | 296,190 | 192,978 |
| 流動資産合計 | 168,723,560 | 120,451,809 |
| 資産合計 | 168,723,560 | 120,451,809 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 750,000 | 400,000 |
| 未払受託者報酬 | 7,879 | 5,358 |
| 未払委託者報酬 | 110,498 | 75,262 |
| その他未払費用 | 42,561 | 70,919 |
| 流動負債合計 | 910,938 | 551,539 |
| 負債合計 | 910,938 | 551,539 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 150,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,812,622 | 19,900,270 |
| (分配準備積立金) | 76,263 | 58,648 |
| 元本等合計 | 167,812,622 | 119,900,270 |
| 純資産合計 | 167,812,622 | 119,900,270 |
| 負債純資産合計 | 168,723,560 | 120,451,809 |
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