有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/08/25-2024/02/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年8月24日現在 | 当期 2024年2月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 828,036 | 471,054 |
| 金銭信託 | 41,902 | 298,777 |
| 投資証券 | 119,351,533 | 133,213,439 |
| 派生商品評価勘定 | 16 | - |
| 未収入金 | 37,344 | 40,286 |
| 未収配当金 | 192,978 | 192,332 |
| 流動資産合計 | 120,451,809 | 134,215,888 |
| 資産合計 | 120,451,809 | 134,215,888 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 400,000 | 400,000 |
| 未払受託者報酬 | 5,358 | 5,984 |
| 未払委託者報酬 | 75,262 | 83,951 |
| その他未払費用 | 70,919 | 46,081 |
| 流動負債合計 | 551,539 | 536,016 |
| 負債合計 | 551,539 | 536,016 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,900,270 | 33,679,872 |
| (分配準備積立金) | 58,648 | 92,234 |
| 元本等合計 | 119,900,270 | 133,679,872 |
| 純資産合計 | 119,900,270 | 133,679,872 |
| 負債純資産合計 | 120,451,809 | 134,215,888 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
