有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/08/25-2025/02/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年8月24日現在 | 当期 2025年2月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 573,379 | 614,136 |
| コール・ローン | 58,976 | 297,429 |
| 投資証券 | 136,114,475 | 125,775,122 |
| 未収入金 | 39,591 | 30,818 |
| 未収配当金 | 219,533 | 122,072 |
| 未収利息 | - | 9 |
| 流動資産合計 | 137,005,954 | 126,839,586 |
| 資産合計 | 137,005,954 | 126,839,586 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 991 | - |
| 未払収益分配金 | 500,000 | 400,000 |
| 未払受託者報酬 | 6,469 | 5,990 |
| 未払委託者報酬 | 90,791 | 83,995 |
| その他未払費用 | 18,025 | 16,458 |
| 流動負債合計 | 616,276 | 506,443 |
| 負債合計 | 616,276 | 506,443 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 36,389,678 | 26,333,143 |
| (分配準備積立金) | 808 | 61,668 |
| 元本等合計 | 136,389,678 | 126,333,143 |
| 純資産合計 | 136,389,678 | 126,333,143 |
| 負債純資産合計 | 137,005,954 | 126,839,586 |
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