有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/08/25-2026/02/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年8月24日現在 | 当期 2026年2月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 912,341 | 947,992 |
| コール・ローン | 181,867 | 52,852 |
| 投資証券 | 116,774,684 | 133,405,648 |
| 派生商品評価勘定 | 8 | - |
| 未収入金 | 31,406 | 26,111 |
| 未収配当金 | 192,097 | 122,033 |
| 未収利息 | 4 | - |
| 流動資産合計 | 118,092,407 | 134,554,636 |
| 資産合計 | 118,092,407 | 134,554,636 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13 | 20 |
| 未払収益分配金 | 600,000 | 500,000 |
| 未払受託者報酬 | 5,351 | 6,163 |
| 未払委託者報酬 | 75,091 | 86,478 |
| その他未払費用 | 26,109 | 15,036 |
| 流動負債合計 | 706,564 | 607,697 |
| 負債合計 | 706,564 | 607,697 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,385,843 | 33,946,939 |
| (分配準備積立金) | 31,225 | 18,649 |
| 元本等合計 | 117,385,843 | 133,946,939 |
| 純資産合計 | 117,385,843 | 133,946,939 |
| 負債純資産合計 | 118,092,407 | 134,554,636 |
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