有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/02/25-2024/08/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年2月24日現在 | 当期 2024年8月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 471,054 | 573,379 |
| 金銭信託 | 298,777 | - |
| コール・ローン | - | 58,976 |
| 投資証券 | 133,213,439 | 136,114,475 |
| 未収入金 | 40,286 | 39,591 |
| 未収配当金 | 192,332 | 219,533 |
| 流動資産合計 | 134,215,888 | 137,005,954 |
| 資産合計 | 134,215,888 | 137,005,954 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 991 |
| 未払収益分配金 | 400,000 | 500,000 |
| 未払受託者報酬 | 5,984 | 6,469 |
| 未払委託者報酬 | 83,951 | 90,791 |
| その他未払費用 | 46,081 | 18,025 |
| 流動負債合計 | 536,016 | 616,276 |
| 負債合計 | 536,016 | 616,276 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,679,872 | 36,389,678 |
| (分配準備積立金) | 92,234 | 808 |
| 元本等合計 | 133,679,872 | 136,389,678 |
| 純資産合計 | 133,679,872 | 136,389,678 |
| 負債純資産合計 | 134,215,888 | 137,005,954 |
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