有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/02/25-2025/08/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年2月24日現在 | 当期 2025年8月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 614,136 | 912,341 |
| コール・ローン | 297,429 | 181,867 |
| 投資証券 | 125,775,122 | 116,774,684 |
| 派生商品評価勘定 | - | 8 |
| 未収入金 | 30,818 | 31,406 |
| 未収配当金 | 122,072 | 192,097 |
| 未収利息 | 9 | 4 |
| 流動資産合計 | 126,839,586 | 118,092,407 |
| 資産合計 | 126,839,586 | 118,092,407 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 13 |
| 未払収益分配金 | 400,000 | 600,000 |
| 未払受託者報酬 | 5,990 | 5,351 |
| 未払委託者報酬 | 83,995 | 75,091 |
| その他未払費用 | 16,458 | 26,109 |
| 流動負債合計 | 506,443 | 706,564 |
| 負債合計 | 506,443 | 706,564 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,333,143 | 17,385,843 |
| (分配準備積立金) | 61,668 | 31,225 |
| 元本等合計 | 126,333,143 | 117,385,843 |
| 純資産合計 | 126,333,143 | 117,385,843 |
| 負債純資産合計 | 126,839,586 | 118,092,407 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
