有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/09/28-2023/03/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 当期 2023年3月10日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 14,674 |
| 金銭信託 | 17,805,662 |
| 投資信託受益証券 | 1,422,685,864 |
| 派生商品評価勘定 | 118 |
| 未収配当金 | 6,472,562 |
| 流動資産合計 | 1,446,978,880 |
| 資産合計 | 1,446,978,880 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 12,367,074 |
| 未払収益分配金 | 6,200,000 |
| 未払受託者報酬 | 18,163 |
| 未払委託者報酬 | 12,104 |
| その他未払費用 | 26,512 |
| 流動負債合計 | 18,623,853 |
| 負債合計 | 18,623,853 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,550,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △121,644,973 |
| (分配準備積立金) | 934,447 |
| 元本等合計 | 1,428,355,027 |
| 純資産合計 | 1,428,355,027 |
| 負債純資産合計 | 1,446,978,880 |
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