有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/09/11-2026/03/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年9月10日現在 | 当期 2026年3月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,397,951 | 42,063,624 |
| コール・ローン | 518,566 | 1,222,204 |
| 投資信託受益証券 | 8,568,302,047 | 8,117,022,996 |
| 未収配当金 | 39,606,420 | - |
| 流動資産合計 | 8,615,824,984 | 8,160,308,824 |
| 資産合計 | 8,615,824,984 | 8,160,308,824 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 190 | 482 |
| 未払収益分配金 | 44,200,000 | 40,550,000 |
| 未払受託者報酬 | 119,060 | 103,917 |
| 未払委託者報酬 | 79,371 | 69,278 |
| その他未払費用 | 422,152 | 535,087 |
| 流動負債合計 | 44,820,773 | 41,258,764 |
| 負債合計 | 44,820,773 | 41,258,764 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,840,000,000 | 8,110,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △268,995,789 | 9,050,060 |
| (分配準備積立金) | 1,522,351 | 3,592,498 |
| 元本等合計 | 8,571,004,211 | 8,119,050,060 |
| 純資産合計 | 8,571,004,211 | 8,119,050,060 |
| 負債純資産合計 | 8,615,824,984 | 8,160,308,824 |
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