有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/11-2024/09/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年3月10日現在 | 当期 2024年9月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,518,757 | 2,886,484 |
| 金銭信託 | 2,005,265 | - |
| コール・ローン | - | 1,372,427 |
| 投資信託受益証券 | 6,028,784,496 | 7,028,434,410 |
| 派生商品評価勘定 | - | 8,213 |
| 未収配当金 | 28,259,927 | 31,843,744 |
| 流動資産合計 | 6,060,568,445 | 7,064,545,278 |
| 資産合計 | 6,060,568,445 | 7,064,545,278 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 157,677,920 |
| 未払収益分配金 | 30,150,000 | 28,000,000 |
| 未払受託者報酬 | 81,217 | 96,572 |
| 未払委託者報酬 | 54,145 | 64,385 |
| その他未払費用 | 770,487 | 417,747 |
| 流動負債合計 | 31,055,849 | 186,256,624 |
| 負債合計 | 31,055,849 | 186,256,624 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,030,000,000 | 7,000,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △487,404 | △121,711,346 |
| (分配準備積立金) | 1,194,019 | 6,677,164 |
| 元本等合計 | 6,029,512,596 | 6,878,288,654 |
| 純資産合計 | 6,029,512,596 | 6,878,288,654 |
| 負債純資産合計 | 6,060,568,445 | 7,064,545,278 |
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