有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/09/11-2024/03/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年9月10日現在 | 当期 2024年3月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 11,138,113 | 1,518,757 |
| 金銭信託 | 13,208,392 | 2,005,265 |
| 投資信託受益証券 | 4,817,794,373 | 6,028,784,496 |
| 未収配当金 | 24,038,098 | 28,259,927 |
| 流動資産合計 | 4,866,178,976 | 6,060,568,445 |
| 資産合計 | 4,866,178,976 | 6,060,568,445 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,900,000 | 30,150,000 |
| 未払受託者報酬 | 67,722 | 81,217 |
| 未払委託者報酬 | 45,146 | 54,145 |
| その他未払費用 | 117,309 | 770,487 |
| 流動負債合計 | 26,130,177 | 31,055,849 |
| 負債合計 | 26,130,177 | 31,055,849 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,180,000,000 | 6,030,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △339,951,201 | △487,404 |
| (分配準備積立金) | 2,104,274 | 1,194,019 |
| 元本等合計 | 4,840,048,799 | 6,029,512,596 |
| 純資産合計 | 4,840,048,799 | 6,029,512,596 |
| 負債純資産合計 | 4,866,178,976 | 6,060,568,445 |
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