有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/03/11-2023/09/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年3月10日現在 | 当期 2023年9月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 14,674 | 11,138,113 |
| 金銭信託 | 17,805,662 | 13,208,392 |
| 投資信託受益証券 | 1,422,685,864 | 4,817,794,373 |
| 派生商品評価勘定 | 118 | - |
| 未収配当金 | 6,472,562 | 24,038,098 |
| 流動資産合計 | 1,446,978,880 | 4,866,178,976 |
| 資産合計 | 1,446,978,880 | 4,866,178,976 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 12,367,074 | - |
| 未払収益分配金 | 6,200,000 | 25,900,000 |
| 未払受託者報酬 | 18,163 | 67,722 |
| 未払委託者報酬 | 12,104 | 45,146 |
| その他未払費用 | 26,512 | 117,309 |
| 流動負債合計 | 18,623,853 | 26,130,177 |
| 負債合計 | 18,623,853 | 26,130,177 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,550,000,000 | 5,180,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △121,644,973 | △339,951,201 |
| (分配準備積立金) | 934,447 | 2,104,274 |
| 元本等合計 | 1,428,355,027 | 4,840,048,799 |
| 純資産合計 | 1,428,355,027 | 4,840,048,799 |
| 負債純資産合計 | 1,446,978,880 | 4,866,178,976 |
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