有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/03/11-2025/09/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年3月10日現在 | 当期 2025年9月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 354,658 | 7,397,951 |
| コール・ローン | 1,721,652 | 518,566 |
| 投資信託受益証券 | 7,307,460,726 | 8,568,302,047 |
| 派生商品評価勘定 | 8,060 | - |
| 未収配当金 | 33,647,337 | 39,606,420 |
| 流動資産合計 | 7,343,192,433 | 8,615,824,984 |
| 資産合計 | 7,343,192,433 | 8,615,824,984 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 190 |
| 未払金 | 189,538,662 | - |
| 未払収益分配金 | 29,640,000 | 44,200,000 |
| 未払受託者報酬 | 92,445 | 119,060 |
| 未払委託者報酬 | 61,627 | 79,371 |
| その他未払費用 | 562,563 | 422,152 |
| 流動負債合計 | 219,895,297 | 44,820,773 |
| 負債合計 | 219,895,297 | 44,820,773 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,410,000,000 | 8,840,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △286,702,864 | △268,995,789 |
| (分配準備積立金) | 7,179,534 | 1,522,351 |
| 元本等合計 | 7,123,297,136 | 8,571,004,211 |
| 純資産合計 | 7,123,297,136 | 8,571,004,211 |
| 負債純資産合計 | 7,343,192,433 | 8,615,824,984 |
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