有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/09/28-2023/03/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 当期 2023年3月10日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 9,188,439 |
| 金銭信託 | 699,415 |
| 投資信託受益証券 | 1,015,704,354 |
| 流動資産合計 | 1,025,592,208 |
| 資産合計 | 1,025,592,208 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 9,540,000 |
| 未払受託者報酬 | 12,819 |
| 未払委託者報酬 | 8,543 |
| その他未払費用 | 22,512 |
| 流動負債合計 | 9,583,874 |
| 負債合計 | 9,583,874 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,060,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △43,991,666 |
| (分配準備積立金) | 340,788 |
| 元本等合計 | 1,016,008,334 |
| 純資産合計 | 1,016,008,334 |
| 負債純資産合計 | 1,025,592,208 |
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