有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/09/11-2026/03/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年9月10日現在 | 当期 2026年3月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 293,324,545 | 162,001,914 |
| コール・ローン | 6,444,726 | 11,599,652 |
| 投資信託受益証券 | 33,331,965,937 | 42,576,598,135 |
| 未収入金 | 42,313,280 | 258,620,102 |
| 差入委託証拠金 | 257,281 | 279,368 |
| 流動資産合計 | 33,674,305,769 | 43,009,099,171 |
| 資産合計 | 33,674,305,769 | 43,009,099,171 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,296 | 4,560 |
| 未払金 | 281,739,837 | - |
| 未払収益分配金 | 273,690,000 | 385,000,000 |
| 未払受託者報酬 | 450,201 | 536,806 |
| 未払委託者報酬 | 300,141 | 357,865 |
| その他未払費用 | 1,039,705 | 3,897,048 |
| 流動負債合計 | 557,222,180 | 389,796,279 |
| 負債合計 | 557,222,180 | 389,796,279 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,410,000,000 | 35,000,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,707,083,589 | 7,619,302,892 |
| (分配準備積立金) | 30,086,771 | 21,011,149 |
| 元本等合計 | 33,117,083,589 | 42,619,302,892 |
| 純資産合計 | 33,117,083,589 | 42,619,302,892 |
| 負債純資産合計 | 33,674,305,769 | 43,009,099,171 |
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