有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/09/11-2025/03/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年9月10日現在 | 当期 2025年3月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,193,361 | 262,933,642 |
| コール・ローン | 3,605,040 | 24,426,929 |
| 投資信託受益証券 | 10,533,180,159 | 21,387,067,859 |
| 派生商品評価勘定 | 29,889 | 18,786 |
| 未収配当金 | - | 2,188,593 |
| 差入委託証拠金 | 37,117 | 38,724 |
| 流動資産合計 | 10,544,045,566 | 21,676,674,533 |
| 資産合計 | 10,544,045,566 | 21,676,674,533 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 536,125,407 | 690,184,860 |
| 未払収益分配金 | 91,400,000 | 149,200,000 |
| 未払受託者報酬 | 138,671 | 249,416 |
| 未払委託者報酬 | 92,447 | 166,273 |
| その他未払費用 | 384,041 | 1,857,387 |
| 流動負債合計 | 628,140,566 | 841,657,936 |
| 負債合計 | 628,140,566 | 841,657,936 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,140,000,000 | 18,650,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 775,905,000 | 2,185,016,597 |
| (分配準備積立金) | 2,663,097 | 7,762,279 |
| 元本等合計 | 9,915,905,000 | 20,835,016,597 |
| 純資産合計 | 9,915,905,000 | 20,835,016,597 |
| 負債純資産合計 | 10,544,045,566 | 21,676,674,533 |
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