有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/09/11-2024/03/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年9月10日現在 | 当期 2024年3月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,609,816 | 11,836,489 |
| 金銭信託 | 8,704,424 | 2,638,381 |
| 投資信託受益証券 | 2,720,192,773 | 5,519,652,244 |
| 流動資産合計 | 2,736,507,013 | 5,534,127,114 |
| 資産合計 | 2,736,507,013 | 5,534,127,114 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,050,000 | 43,020,000 |
| 未払受託者報酬 | 36,143 | 67,410 |
| 未払委託者報酬 | 24,095 | 44,941 |
| その他未払費用 | 50,315 | 524,970 |
| 流動負債合計 | 22,160,553 | 43,657,321 |
| 負債合計 | 22,160,553 | 43,657,321 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,450,000,000 | 4,780,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 264,346,460 | 710,469,793 |
| (分配準備積立金) | 1,683,302 | 4,594,266 |
| 元本等合計 | 2,714,346,460 | 5,490,469,793 |
| 純資産合計 | 2,714,346,460 | 5,490,469,793 |
| 負債純資産合計 | 2,736,507,013 | 5,534,127,114 |
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