有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/03/11-2025/09/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年3月10日現在 | 当期 2025年9月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 262,933,642 | 293,324,545 |
| コール・ローン | 24,426,929 | 6,444,726 |
| 投資信託受益証券 | 21,387,067,859 | 33,331,965,937 |
| 派生商品評価勘定 | 18,786 | - |
| 未収入金 | - | 42,313,280 |
| 未収配当金 | 2,188,593 | - |
| 差入委託証拠金 | 38,724 | 257,281 |
| 流動資産合計 | 21,676,674,533 | 33,674,305,769 |
| 資産合計 | 21,676,674,533 | 33,674,305,769 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 2,296 |
| 未払金 | 690,184,860 | 281,739,837 |
| 未払収益分配金 | 149,200,000 | 273,690,000 |
| 未払受託者報酬 | 249,416 | 450,201 |
| 未払委託者報酬 | 166,273 | 300,141 |
| その他未払費用 | 1,857,387 | 1,039,705 |
| 流動負債合計 | 841,657,936 | 557,222,180 |
| 負債合計 | 841,657,936 | 557,222,180 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,650,000,000 | 30,410,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,185,016,597 | 2,707,083,589 |
| (分配準備積立金) | 7,762,279 | 30,086,771 |
| 元本等合計 | 20,835,016,597 | 33,117,083,589 |
| 純資産合計 | 20,835,016,597 | 33,117,083,589 |
| 負債純資産合計 | 21,676,674,533 | 33,674,305,769 |
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