有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/11-2024/09/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年3月10日現在 | 当期 2024年9月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 11,836,489 | 7,193,361 |
| 金銭信託 | 2,638,381 | - |
| コール・ローン | - | 3,605,040 |
| 投資信託受益証券 | 5,519,652,244 | 10,533,180,159 |
| 派生商品評価勘定 | - | 29,889 |
| 差入委託証拠金 | - | 37,117 |
| 流動資産合計 | 5,534,127,114 | 10,544,045,566 |
| 資産合計 | 5,534,127,114 | 10,544,045,566 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 536,125,407 |
| 未払収益分配金 | 43,020,000 | 91,400,000 |
| 未払受託者報酬 | 67,410 | 138,671 |
| 未払委託者報酬 | 44,941 | 92,447 |
| その他未払費用 | 524,970 | 384,041 |
| 流動負債合計 | 43,657,321 | 628,140,566 |
| 負債合計 | 43,657,321 | 628,140,566 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,780,000,000 | 9,140,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 710,469,793 | 775,905,000 |
| (分配準備積立金) | 4,594,266 | 2,663,097 |
| 元本等合計 | 5,490,469,793 | 9,915,905,000 |
| 純資産合計 | 5,490,469,793 | 9,915,905,000 |
| 負債純資産合計 | 5,534,127,114 | 10,544,045,566 |
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