半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/11/30-2023/12/20)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2022年11月末日 | 6,604,482,868 | - | 1.0003 | - |
| 12月末日 | 6,560,637,424 | - | 0.9937 | - |
| 2023年1月末日 | 6,626,288,585 | - | 1.0036 | - |
| 2月末日 | 6,638,815,231 | - | 1.0055 | - |
| 3月末日 | 6,635,103,368 | - | 1.0050 | - |
| 4月末日 | 6,641,617,457 | - | 1.0079 | - |
| 5月末日 | 6,642,888,104 | - | 1.0121 | - |
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