- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/11/30-2023/12/20)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2022年12月末日 | 6,560,637,424 | - | 0.9937 | - |
| 2023年1月末日 | 6,626,288,585 | - | 1.0036 | - |
| 2月末日 | 6,638,815,231 | - | 1.0055 | - |
| 3月末日 | 6,635,103,368 | - | 1.0050 | - |
| 4月末日 | 6,641,617,457 | - | 1.0079 | - |
| 5月末日 | 6,642,888,104 | - | 1.0121 | - |
| 6月末日 | 6,671,456,215 | - | 1.0176 | - |
| 7月末日 | 6,639,347,844 | - | 1.0185 | - |
| 8月末日 | 6,505,286,448 | - | 1.0148 | - |
| 9月末日 | 6,492,666,880 | - | 1.0133 | - |
| 10月末日 | 6,335,904,964 | - | 1.0069 | - |
| 11月末日 | 6,382,617,776 | - | 1.0147 | - |
| 第1計算期間末 (2023年12月20日) | 6,406,376,622 | 6,406,376,622 | 1.0190 | 1.0190 |
| 12月末日 | 6,402,457,115 | - | 1.0208 | - |
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