有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/21-2025/12/22)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2023年12月20日) | 6,406,376,622 | 6,406,376,622 | 1.0190 | 1.0190 |
| 第2計算期間末 (2024年12月20日) | 6,013,047,068 | 6,013,047,068 | 1.0309 | 1.0309 |
| 2024年12月末日 | 6,005,226,608 | - | 1.0306 | - |
| 2025年1月末日 | 5,956,967,477 | - | 1.0300 | - |
| 2月末日 | 5,898,078,136 | - | 1.0291 | - |
| 3月末日 | 5,865,755,591 | - | 1.0288 | - |
| 4月末日 | 5,841,642,096 | - | 1.0281 | - |
| 5月末日 | 5,834,738,539 | - | 1.0309 | - |
| 6月末日 | 5,782,873,679 | - | 1.0330 | - |
| 7月末日 | 5,770,621,693 | - | 1.0359 | - |
| 8月末日 | 5,751,548,136 | - | 1.0368 | - |
| 9月末日 | 5,694,473,472 | - | 1.0383 | - |
| 10月末日 | 5,686,735,755 | - | 1.0403 | - |
| 11月末日 | 5,643,907,484 | - | 1.0399 | - |
| 第3計算期間末 (2025年12月22日) | 5,617,758,458 | 5,617,758,458 | 1.0410 | 1.0410 |
| 12月末日 | 5,613,288,102 | - | 1.0421 | - |
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