有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/12/21-2024/12/20)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2023年12月20日) | 6,406,376,622 | 6,406,376,622 | 1.0190 | 1.0190 |
| 2023年12月末日 | 6,402,457,115 | - | 1.0208 | - |
| 2024年1月末日 | 6,378,903,975 | - | 1.0184 | - |
| 2月末日 | 6,348,516,257 | - | 1.0149 | - |
| 3月末日 | 6,291,650,735 | - | 1.0166 | - |
| 4月末日 | 6,304,925,396 | - | 1.0201 | - |
| 5月末日 | 6,297,531,970 | - | 1.0210 | - |
| 6月末日 | 6,247,241,796 | - | 1.0236 | - |
| 7月末日 | 6,161,057,320 | - | 1.0213 | - |
| 8月末日 | 6,135,884,092 | - | 1.0244 | - |
| 9月末日 | 6,067,362,140 | - | 1.0261 | - |
| 10月末日 | 6,033,056,729 | - | 1.0284 | - |
| 11月末日 | 6,014,512,433 | - | 1.0282 | - |
| 第2計算期間末 (2024年12月20日) | 6,013,047,068 | 6,013,047,068 | 1.0309 | 1.0309 |
| 12月末日 | 6,005,226,608 | - | 1.0306 | - |
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