- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/12/23-2026/12/21)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2023年12月20日) | 6,406,376,622 | 6,406,376,622 | 1.0190 | 1.0190 |
| 第2計算期間末 (2024年12月20日) | 6,013,047,068 | 6,013,047,068 | 1.0309 | 1.0309 |
| 2025年6月末日 | 5,782,873,679 | - | 1.0330 | - |
| 7月末日 | 5,770,621,693 | - | 1.0359 | - |
| 8月末日 | 5,751,548,136 | - | 1.0368 | - |
| 9月末日 | 5,694,473,472 | - | 1.0383 | - |
| 10月末日 | 5,686,735,755 | - | 1.0403 | - |
| 11月末日 | 5,643,907,484 | - | 1.0399 | - |
| 第3計算期間末 (2025年12月22日) | 5,617,758,458 | 5,617,758,458 | 1.0410 | 1.0410 |
| 12月末日 | 5,613,288,102 | - | 1.0421 | - |
| 2026年1月末日 | 5,589,813,830 | - | 1.0429 | - |
| 2月末日 | 5,570,926,763 | - | 1.0450 | - |
| 3月末日 | 5,522,672,571 | - | 1.0435 | - |
| 4月末日 | 5,530,553,261 | - | 1.0474 | - |
| 5月末日 | 5,530,727,651 | - | 1.0516 | - |
| 6月末日 | 5,461,471,230 | - | 1.0541 | - |
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