半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/12/21-2024/12/20)
- 【提出】
- 2024/09/13 9:32
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2023年6月末日 | 6,671,456,215 | - | 1.0176 | - |
| 7月末日 | 6,639,347,844 | - | 1.0185 | - |
| 8月末日 | 6,505,286,448 | - | 1.0148 | - |
| 9月末日 | 6,492,666,880 | - | 1.0133 | - |
| 10月末日 | 6,335,904,964 | - | 1.0069 | - |
| 11月末日 | 6,382,617,776 | - | 1.0147 | - |
| 第1計算期間末 (2023年12月20日) | 6,406,376,622 | 6,406,376,622 | 1.0190 | 1.0190 |
| 12月末日 | 6,402,457,115 | - | 1.0208 | - |
| 2024年1月末日 | 6,378,903,975 | - | 1.0184 | - |
| 2月末日 | 6,348,516,257 | - | 1.0149 | - |
| 3月末日 | 6,291,650,735 | - | 1.0166 | - |
| 4月末日 | 6,304,925,396 | - | 1.0201 | - |
| 5月末日 | 6,297,531,970 | - | 1.0210 | - |
| 6月末日 | 6,247,241,796 | - | 1.0236 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
