半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/21-2025/12/22)
- 【提出】
- 2025/09/12 9:43
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2023年12月20日) | 6,406,376,622 | 6,406,376,622 | 1.0190 | 1.0190 |
| 2024年6月末日 | 6,247,241,796 | - | 1.0236 | - |
| 7月末日 | 6,161,057,320 | - | 1.0213 | - |
| 8月末日 | 6,135,884,092 | - | 1.0244 | - |
| 9月末日 | 6,067,362,140 | - | 1.0261 | - |
| 10月末日 | 6,033,056,729 | - | 1.0284 | - |
| 11月末日 | 6,014,512,433 | - | 1.0282 | - |
| 第2計算期間末 (2024年12月20日) | 6,013,047,068 | 6,013,047,068 | 1.0309 | 1.0309 |
| 12月末日 | 6,005,226,608 | - | 1.0306 | - |
| 2025年1月末日 | 5,956,967,477 | - | 1.0300 | - |
| 2月末日 | 5,898,078,136 | - | 1.0291 | - |
| 3月末日 | 5,865,755,591 | - | 1.0288 | - |
| 4月末日 | 5,841,642,096 | - | 1.0281 | - |
| 5月末日 | 5,834,738,539 | - | 1.0309 | - |
| 6月末日 | 5,782,873,679 | - | 1.0330 | - |
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