有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/03/25-2023/09/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2023年3月24日現在 | 第2期 2023年9月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 553,406 | 868,798 |
| 金銭信託 | 3,491,805 | 2,179,210 |
| 株式 | 259,316,137 | 245,310,490 |
| 投資信託受益証券 | 20,161,155 | 27,132,139 |
| 未収入金 | 47,491,229 | - |
| 未収配当金 | 395,672 | 282,865 |
| 流動資産合計 | 331,409,404 | 275,773,502 |
| 資産合計 | 331,409,404 | 275,773,502 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,098 | - |
| 未払収益分配金 | 700,000 | 1,250,000 |
| 未払受託者報酬 | 31,507 | 37,900 |
| 未払委託者報酬 | 776,080 | 933,356 |
| その他未払費用 | 56,409 | 37,530 |
| 流動負債合計 | 1,565,094 | 2,258,786 |
| 負債合計 | 1,565,094 | 2,258,786 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 350,000,000 | 250,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △20,155,690 | 23,514,716 |
| (分配準備積立金) | 257,118 | 84,610 |
| 元本等合計 | 329,844,310 | 273,514,716 |
| 純資産合計 | 329,844,310 | 273,514,716 |
| 負債純資産合計 | 331,409,404 | 275,773,502 |
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