有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/09/25-2024/03/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2023年9月24日現在 | 第3期 2024年3月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 868,798 | 518,218 |
| 金銭信託 | 2,179,210 | 1,713,391 |
| 株式 | 245,310,490 | 224,025,538 |
| 投資信託受益証券 | 27,132,139 | 10,623,743 |
| 未収配当金 | 282,865 | 363,723 |
| 流動資産合計 | 275,773,502 | 237,244,613 |
| 資産合計 | 275,773,502 | 237,244,613 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,250,000 | 400,000 |
| 未払受託者報酬 | 37,900 | 30,774 |
| 未払委託者報酬 | 933,356 | 758,234 |
| その他未払費用 | 37,530 | 94,194 |
| 流動負債合計 | 2,258,786 | 1,283,202 |
| 負債合計 | 2,258,786 | 1,283,202 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 250,000,000 | 200,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,514,716 | 35,961,411 |
| (分配準備積立金) | 84,610 | 72,046 |
| 元本等合計 | 273,514,716 | 235,961,411 |
| 純資産合計 | 273,514,716 | 235,961,411 |
| 負債純資産合計 | 275,773,502 | 237,244,613 |
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