有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/09/25-2025/03/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2024年9月24日現在 | 第5期 2025年3月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,233,326 | 871,497 |
| コール・ローン | 1,040,850 | 762,760 |
| 株式 | 193,078,480 | 145,155,228 |
| 投資信託受益証券 | 10,870,010 | 13,666,649 |
| 未収配当金 | 172,960 | 223,341 |
| 流動資産合計 | 206,395,626 | 160,679,475 |
| 資産合計 | 206,395,626 | 160,679,475 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 800,000 | 300,000 |
| 未払受託者報酬 | 31,634 | 23,343 |
| 未払委託者報酬 | 779,124 | 575,280 |
| その他未払費用 | 37,298 | 26,951 |
| 流動負債合計 | 1,648,056 | 925,574 |
| 負債合計 | 1,648,056 | 925,574 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 200,000,000 | 150,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,747,570 | 9,753,901 |
| (分配準備積立金) | 149,318 | 60,966 |
| 元本等合計 | 204,747,570 | 159,753,901 |
| 純資産合計 | 204,747,570 | 159,753,901 |
| 負債純資産合計 | 206,395,626 | 160,679,475 |
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